Prawie pięć milionów złotych warta obsługa bankowa elbląskiego magistratu

Redakcja elblag.net
napisz do mnie ‹
moje inne artykuły ‹

Magistrat szuka chętnego, który przez trzy lata wykonywałby obsługę bankową budżetu Gminy Miasta Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej. Szacunkowa wartość usługi (bez VAT) to 4 miliony 830 tys. 758 zł. 

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest:
wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej. Czas trwania usługi od 1 października 2018 roku do 30 września 2021 roku.
 
Chętni mogą się zgłaszać do 15 maja. Tego dnia dowiemy się ile zgłosiło się firm. O tym,  która wygra w 60 procentach zdecyduje cena, a w 40 proc. - oprocentowanie środków pieniężnych. 

Zakres przedmiotu zamówienia:

1. otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych w PLN,
2. prowadzenie rachunków bankowych w walucie obcej,
3. realizacja poleceń przelewu w PLN na rachunki w innych bankach w kraju,
4. realizacja poleceń przelewu w PLN na rachunki w innych bankach za granicą,
5. realizacja poleceń przelewu w walutach obcych na rachunki w innych bankach za granicą,
6. przyjmowanie wpłat gotówkowych w PLN,
7. przyjmowanie wpłat waluty obcej,
8. dokonywanie wypłat gotówkowych w PLN,
9. dokonywanie wypłat waluty obcej,
10. potwierdzenie stanu salda na koniec roku,
11. uruchomienie i obsługa kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości przyjętej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy,
12. udostępnienie systemu bankowości elektronicznej umożliwiającej w szczególności dokonywanie przelewów, w tym korzystanie z opcji przekazywania środków przez sorbnet i elixir oraz uzyskiwanie informacji o historii i stanie rachunków na 9 stanowiskach komputerowych w Urzędzie Miejskim oraz 75 jednostkach organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej, po 2 stanowiska w każdej jednostce przez cały okres obowiązywania umowy,
13. dostawa i obsługa kart płatniczych,
14. udostępnienie funkcji automatycznej identyfikacji płatności przychodzących,
15. usługa zerowania rachunków bankowych,
16. wydawanie zestawów do uwierzytelnienia użytkownika,
17. wyciągi bankowe dzienne, udostępnione w formie elektronicznej,
18. wydawanie blankietów czekowych,
19. wirtualna konsolidacja sald obejmująca wskazane przez Zamawiającego rachunki bankowe,
20. usługa poświadczania wiarygodności podpisów z kartą wzoru podpisu,
21. udostępnianie historii rachunku bankowego na żądanie.